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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 927 749.00 | | 927 749.00 | 927 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 461.00 | | 1 575 461.00 | 1 575 461.00 |
BZ Autres créances | 168 263.00 | | 168 263.00 | 168 263.00 |
CF Disponibilités | 83 805.00 | | 83 805.00 | 83 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 068.00 | | 252 068.00 | 252 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 529.00 | | 1 827 529.00 | 1 827 529.00 |
CU Autres participations | 647 712.00 | | 647 712.00 | 647 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 998 519.00 | 966 760.00 | | 998 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 557.00 | 31 758.00 | | 202 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 845.00 | 1 124 288.00 | | 1 326 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 632.00 | 278 645.00 | | 353 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 298.00 | | 5 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 684.00 | 421 507.00 | | 500 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 529.00 | 1 545 796.00 | | 1 827 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 156.00 | 209 447.00 | | 242 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 5 441.00 | | 9 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 892.00 | 49 950.00 | | 222 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 334.00 | 18 191.00 | | 20 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 557.00 | 31 758.00 | | 202 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 613.00 | | 168 848.00 | 1 406 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 613.00 | | 168 848.00 | 1 406 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 632.00 | 111 476.00 | 242 156.00 | 353 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 263.00 | 168 263.00 | | 168 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 263.00 | 168 263.00 | | 168 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 684.00 | 258 528.00 | 242 156.00 | 500 684.00 |