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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 261.00 | 6 352.00 | 41 908.00 | 48 261.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 980.00 | 10 880.00 | 3 100.00 | 13 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 968.00 | 74 172.00 | 181 796.00 | 255 968.00 |
AX Avances et acomptes | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 563.00 | 7 293.00 | 10 270.00 | 17 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 878.00 | 98 697.00 | 674 181.00 | 772 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BZ Autres créances | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
CF Disponibilités | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 529.00 | | 90 529.00 | 90 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 406.00 | 98 697.00 | 764 709.00 | 863 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 127 226.00 | 82 073.00 | | 127 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 539.00 | 45 152.00 | | 39 539.00 |
DL TOTAL (I) | 243 765.00 | 204 226.00 | | 243 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 714.00 | 123 439.00 | | 272 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 092.00 | 124 659.00 | | 132 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 784.00 | 6 530.00 | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 292.00 | 88 220.00 | | 45 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 884.00 | 40 716.00 | | 32 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 902.00 | 29 004.00 | | 29 902.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 6 307.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 944.00 | 418 874.00 | | 520 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 709.00 | 623 100.00 | | 764 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 384.00 | | 173 121.00 | 644 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 628.00 | 772 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 628.00 | 294 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 761.00 | | | 460 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 860.00 | | 173 121.00 | 165 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 456.00 | 26 909.00 | 32 961.00 | 97 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 5 025.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 129.00 | 21 884.00 | 32 961.00 | 96 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 368.00 | 135 368.00 | | 135 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
UX Autres créances clients | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 546.00 | 42 560.00 | 152 976.00 | 265 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
VP Divers | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 121.00 | 58 558.00 | 17 563.00 | 76 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 160.00 | 293 174.00 | 152 976.00 | 516 160.00 |