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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 974.00 | 20 166.00 | 27 808.00 | 47 974.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 910.00 | 14 358.00 | 2 552.00 | 16 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 209.00 | 180 156.00 | 114 052.00 | 294 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 563.00 | 7 293.00 | 10 270.00 | 17 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 357.00 | 221 974.00 | 567 382.00 | 789 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BT Marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
BZ Autres créances | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CF Disponibilités | 107 035.00 | | 107 035.00 | 107 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 854.00 | | 149 854.00 | 149 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 212.00 | 221 974.00 | 717 237.00 | 939 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
DL TOTAL (I) | 249 693.00 | | | 249 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 678.00 | | | 247 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 291.00 | | | 100 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 544.00 | | | 467 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 237.00 | | | 717 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 402.00 | | | 462 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 999.00 | | 9 359.00 | 779 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 474.00 | | | 460 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 761.00 | | 9 359.00 | 301 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 611.00 | 44 070.00 | | 170 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466.00 | 4 700.00 | | 15 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 145.00 | 39 370.00 | | 155 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
UX Autres créances clients | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 679.00 | 247 679.00 | | 247 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 032.00 | | | 143 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 608.00 | 40 045.00 | 17 563.00 | 57 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 403.00 | 462 403.00 | | 462 403.00 |