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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 974.00 | 15 466.00 | 32 508.00 | 47 974.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 910.00 | 12 820.00 | 4 090.00 | 16 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 850.00 | 142 325.00 | 142 525.00 | 284 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 563.00 | 7 293.00 | 10 270.00 | 17 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 998.00 | 177 904.00 | 602 094.00 | 779 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BT Marchandises | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BZ Autres créances | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CF Disponibilités | 179 780.00 | | 179 780.00 | 179 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 923.00 | | 219 923.00 | 219 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 922.00 | 177 904.00 | 822 018.00 | 999 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 918.00 | | | -29 918.00 |
DL TOTAL (I) | 221 231.00 | | | 221 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 711.00 | | | 390 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 786.00 | | | 600 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 018.00 | | | 822 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 659.00 | | | 419 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 068.00 | | 2 931.00 | 777 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 474.00 | | | 460 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 830.00 | | 2 931.00 | 298 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 437.00 | 43 174.00 | | 127 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 766.00 | 4 700.00 | | 10 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 671.00 | 38 474.00 | | 116 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
UX Autres créances clients | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 711.00 | 213 032.00 | 177 679.00 | 390 711.00 |
VI Groupe et associés | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 024.00 | 37 461.00 | 17 563.00 | 55 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 338.00 | 419 659.00 | 177 679.00 | 597 338.00 |