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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 567.00 | 12 036.00 | 6 531.00 | 18 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 6 219.00 | 10 128.00 | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 747.00 | 64 209.00 | 83 538.00 | 147 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 145.00 | | 194 145.00 | 194 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 436.00 | 82 465.00 | 298 971.00 | 381 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 555.00 | | 272 555.00 | 272 555.00 |
BZ Autres créances | 384 466.00 | | 384 466.00 | 384 466.00 |
CF Disponibilités | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 529.00 | | 669 529.00 | 669 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 964.00 | 82 465.00 | 968 500.00 | 1 050 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 775.00 | | | 198 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 600.00 | 218 600.00 | | 218 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 860.00 | 14 860.00 | | 21 860.00 |
DG Autres réserves | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
DH Report à nouveau | | -39 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 473.00 | 94 680.00 | | 27 473.00 |
DL TOTAL (I) | 318 264.00 | 288 268.00 | | 318 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 598.00 | 83 152.00 | | 67 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 612.00 | 233 676.00 | | 462 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 862.00 | 19 891.00 | | 51 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 015.00 | 146 383.00 | | 66 015.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 235.00 | 483 102.00 | | 650 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 500.00 | 771 370.00 | | 968 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 572.00 | 424 686.00 | | 614 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 453 455.00 | 9 690.00 | 463 145.00 | 453 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 455.00 | 9 690.00 | 463 145.00 | 453 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 943.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | 3 006.00 | | 2 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 975.00 | 959.00 | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 911.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 855.00 | 1 911.00 | | 27 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815.00 | -1 911.00 | | 2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | 34 333.00 | | 16 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 352.00 | 639 641.00 | | 548 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 878.00 | 544 961.00 | | 520 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 473.00 | 94 680.00 | | 27 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 170.00 | 9 884.00 | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 145.00 | 194 145.00 | | 194 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 272 555.00 | 272 555.00 | | 272 555.00 |
VB T. V. A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VC Groupe et associés | 374 416.00 | 374 416.00 | | 374 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 416.00 | 22 753.00 | 35 663.00 | 58 416.00 |
VI Groupe et associés | 462 612.00 | 462 612.00 | | 462 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 956.00 | 859 956.00 | | 859 956.00 |
VW T.V.A. | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 235.00 | 614 572.00 | 35 663.00 | 650 235.00 |