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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 365.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 356.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 193 665.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 116.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 134 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 457 484.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 616 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 841 082.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 600.00 | 218 600.00 | | 218 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
DG Autres réserves | 86 014.00 | 81 090.00 | | 86 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 822.00 | 4 924.00 | | 14 822.00 |
DL TOTAL (I) | 343 820.00 | 328 997.00 | | 343 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 289.00 | 29 729.00 | | 10 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 842.00 | 332 286.00 | | 397 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 12 953.00 | | 22 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 703.00 | 46 633.00 | | 63 703.00 |
EA Autres dettes | | 22 299.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 262.00 | 446 815.00 | | 497 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 082.00 | 775 813.00 | | 841 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 262.00 | 438 662.00 | | 497 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 520 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 900.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 900.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 720.00 | 900.00 | | 4 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 817.00 | 945.00 | | 4 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 183.00 | -45.00 | | 16 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 165.00 | 15 309.00 | | 15 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 349.00 | 557 503.00 | | 618 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 526.00 | 552 579.00 | | 603 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 822.00 | 4 924.00 | | 14 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 996.00 | | 5 279.00 | 384 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 197 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 108.00 | 348 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 618.00 | 132 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 554.00 | | 5 269.00 | 168 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 875.00 | | 10.00 | 197 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 908.00 | 23 530.00 | 37 388.00 | 137 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 421.00 | 146.00 | | 18 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 487.00 | 23 384.00 | 37 388.00 | 119 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 665.00 | | 193 665.00 | 193 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VC Groupe et associés | 436 934.00 | 436 934.00 | | 436 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VI Groupe et associés | 390 176.00 | 390 176.00 | | 390 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 895.00 | 595 500.00 | 197 395.00 | 792 895.00 |
VW T.V.A. | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 262.00 | 497 262.00 | | 497 262.00 |