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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 567.00 | 18 421.00 | 146.00 | 18 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 10 918.00 | 5 429.00 | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 207.00 | 108 570.00 | 43 637.00 | 152 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 145.00 | | 194 145.00 | 194 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 996.00 | 137 908.00 | 247 087.00 | 384 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
BZ Autres créances | 407 627.00 | | 407 627.00 | 407 627.00 |
CF Disponibilités | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 725.00 | | 528 725.00 | 528 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 721.00 | 137 908.00 | 775 813.00 | 913 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 875.00 | | | 197 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 600.00 | 218 600.00 | | 218 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
DG Autres réserves | 81 090.00 | 75 282.00 | | 81 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 924.00 | 5 808.00 | | 4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 328 997.00 | 324 073.00 | | 328 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 729.00 | 44 205.00 | | 29 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 286.00 | 435 239.00 | | 332 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 13 750.00 | | 12 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 633.00 | 51 873.00 | | 46 633.00 |
EA Autres dettes | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | 2 142.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 815.00 | 547 210.00 | | 446 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 813.00 | 871 283.00 | | 775 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 662.00 | 525 215.00 | | 438 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 436.00 | | 482 436.00 | 482 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 436.00 | | 482 436.00 | 482 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 846.00 | 5 068.00 | | 7 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 430.00 | 999.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 56.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 56.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -56.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | 11 605.00 | | 15 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 503.00 | 580 206.00 | | 557 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 579.00 | 574 397.00 | | 552 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 924.00 | 5 808.00 | | 4 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 420.00 | 10 320.00 | | 15 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 253.00 | | 643.00 | 385 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 197 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 384 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 911.00 | | 643.00 | 167 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 775.00 | | | 198 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 119.00 | 26 789.00 | | 111 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 825.00 | 2 596.00 | | 15 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 294.00 | 24 194.00 | | 95 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 145.00 | 194 145.00 | | 194 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 393 781.00 | 393 781.00 | | 393 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 995.00 | 13 841.00 | 8 154.00 | 21 995.00 |
VI Groupe et associés | 324 620.00 | 324 620.00 | | 324 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 990.00 | 713 990.00 | | 713 990.00 |
VW T.V.A. | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 815.00 | 438 662.00 | 8 154.00 | 446 815.00 |