| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 567.00 | 15 825.00 | 2 742.00 | 18 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 8 986.00 | 7 360.00 | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 564.00 | 86 307.00 | 65 257.00 | 151 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 145.00 | | 194 145.00 | 194 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 253.00 | 111 119.00 | 274 134.00 | 385 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 513.00 | | 173 513.00 | 173 513.00 |
BZ Autres créances | 405 953.00 | | 405 953.00 | 405 953.00 |
CF Disponibilités | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 149.00 | | 597 149.00 | 597 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 402.00 | 111 119.00 | 871 283.00 | 982 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 775.00 | | | 198 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 600.00 | 218 600.00 | | 218 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
DG Autres réserves | 75 282.00 | 47 808.00 | | 75 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 808.00 | 27 473.00 | | 5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 324 073.00 | 318 264.00 | | 324 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 205.00 | 67 598.00 | | 44 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 239.00 | 462 612.00 | | 435 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 750.00 | 51 862.00 | | 13 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 873.00 | 66 015.00 | | 51 873.00 |
EA Autres dettes | | 2 148.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 210.00 | 650 235.00 | | 547 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 283.00 | 968 500.00 | | 871 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 215.00 | 614 572.00 | | 525 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 694.00 | 18 808.00 | 517 502.00 | 498 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 694.00 | 18 808.00 | 517 502.00 | 498 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 068.00 | 2 516.00 | | 5 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | 975.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 90.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 27 855.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 2 815.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | 16 178.00 | | 11 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 206.00 | 548 352.00 | | 580 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 397.00 | 520 878.00 | | 574 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 808.00 | 27 473.00 | | 5 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 320.00 | 1 170.00 | | 10 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 436.00 | | 3 818.00 | 381 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 465.00 | 28 654.00 | | 82 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 094.00 | | 3 818.00 | 164 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 775.00 | | | 198 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 465.00 | 28 654.00 | | 82 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036.00 | 3 789.00 | | 12 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 428.00 | 24 865.00 | | 70 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 145.00 | 194 145.00 | | 194 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 173 513.00 | 173 513.00 | | 173 513.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VC Groupe et associés | 390 958.00 | 390 958.00 | | 390 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VI Groupe et associés | 427 573.00 | 427 573.00 | | 427 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VP Divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 469.00 | 781 469.00 | | 781 469.00 |
VW T.V.A. | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 210.00 | 547 210.00 | | 547 210.00 |