| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 6 580.00 | 4 072.00 | 2 508.00 | 6 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 847.00 | 22 199.00 | 7 648.00 | 29 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 475.00 | 29 121.00 | 19 354.00 | 48 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 642.00 | 55 392.00 | 347 250.00 | 402 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 465.00 | 55 392.00 | 391 072.00 | 446 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -112 828.00 | -168 737.00 | | -112 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 714.00 | 55 910.00 | | 53 714.00 |
DL TOTAL (I) | -58 774.00 | -112 488.00 | | -58 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 979.00 | 366 320.00 | | 334 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 165.00 | 23 558.00 | | 56 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 418.00 | 35 702.00 | | 13 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 118.00 | 29 946.00 | | 23 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 111.00 | 34 634.00 | | 20 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 149.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 846.00 | 492 309.00 | | 449 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 072.00 | 379 821.00 | | 391 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 461.00 | | 480 461.00 | 480 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 461.00 | | 480 461.00 | 480 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 114.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 114.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -114.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 12 598.00 | | 11 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 939.00 | 462 846.00 | | 485 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 225.00 | 406 936.00 | | 432 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 714.00 | 55 910.00 | | 53 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 753.00 | 11 530.00 | 890.00 | 44 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 753.00 | 11 530.00 | 890.00 | 44 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 145.00 | 391 145.00 | | 391 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 892.00 | 14 152.00 | 5 740.00 | 19 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 846.00 | 449 846.00 | | 449 846.00 |