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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 108.00 | 66 718.00 | 24 390.00 | 91 108.00 |
040 Immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 848.00 | 66 718.00 | 342 130.00 | 408 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
072 Créances – Autres | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
110 Total général Actif | 470 995.00 | 66 718.00 | 404 277.00 | 470 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 551.00 | | | 479 551.00 |
224 Production immobilisée | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
230 Autres produits | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 305.00 | | | 487 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 971.00 | | | 141 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 416.00 | | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 107 242.00 | | | 107 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 620.00 | | | 124 620.00 |
252 Charges sociales | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 400.00 | | | 445 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
294 Charges financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 642.00 | | | 402 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 799.00 | | | 31 799.00 |