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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 12 795.00 | 7 939.00 | 4 856.00 | 12 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 543.00 | 34 026.00 | 5 517.00 | 39 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 962.00 | 65 825.00 | 15 137.00 | 80 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 765.00 | 107 790.00 | 343 975.00 | 451 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 830.00 | 107 790.00 | 410 040.00 | 517 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 094.00 | 31 739.00 | | 86 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 131.00 | 54 355.00 | | -19 131.00 |
DL TOTAL (I) | 67 303.00 | 86 434.00 | | 67 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 803.00 | 314 602.00 | | 259 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400.00 | 17 270.00 | | 16 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 524.00 | 16 863.00 | | 35 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 010.00 | 20 455.00 | | 31 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 737.00 | 370 115.00 | | 342 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 040.00 | 456 550.00 | | 410 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 904.00 | | 455 904.00 | 455 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 904.00 | | 455 904.00 | 455 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 662.00 | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 190.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 190.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -190.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 645.00 | 355 258.00 | | 462 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 776.00 | 300 902.00 | | 481 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 131.00 | 54 355.00 | | -19 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 128.00 | 13 662.00 | | 94 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 128.00 | 13 662.00 | | 94 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 804.00 | 62 319.00 | 197 485.00 | 259 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 633.00 | 6 168.00 | 6 465.00 | 12 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 737.00 | 145 252.00 | 197 485.00 | 342 737.00 |