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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 600.00 | 94 128.00 | 38 472.00 | 132 600.00 |
040 Immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 065.00 | 94 128.00 | 356 937.00 | 451 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
072 Créances – Autres | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 78 723.00 | | 78 723.00 | 78 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 613.00 | | 99 613.00 | 99 613.00 |
110 Total général Actif | 550 678.00 | 94 128.00 | 456 550.00 | 550 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 967.00 | | | 293 967.00 |
224 Production immobilisée | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
230 Autres produits | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 257.00 | | | 355 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
242 Autres charges externes. | 79 043.00 | | | 79 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
252 Charges sociales | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
262 Autres charges | 654.00 | | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 651.00 | | | 295 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
294 Charges financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 735.00 | | | 417 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 329.00 | | | 33 329.00 |