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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 171.00 | | 479 171.00 | 479 171.00 |
CF Disponibilités | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 038.00 | | 490 038.00 | 490 038.00 |
CU Autres participations | 417 384.00 | | 417 384.00 | 417 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 240 366.00 | 211 500.00 | | 240 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 672.00 | 28 866.00 | | 57 672.00 |
DL TOTAL (I) | 298 259.00 | 240 586.00 | | 298 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 780.00 | 214 521.00 | | 191 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 780.00 | 214 621.00 | | 191 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 038.00 | 455 208.00 | | 490 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 772.00 | 22 842.00 | | 168 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 280.00 | 33 774.00 | | 60 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608.00 | 4 908.00 | | 2 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 672.00 | 28 866.00 | | 57 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 780.00 | 23 008.00 | 94 755.00 | 191 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 780.00 | 23 008.00 | 94 755.00 | 191 780.00 |