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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 336.00 | | 475 336.00 | 475 336.00 |
CF Disponibilités | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 686.00 | | 522 686.00 | 522 686.00 |
CU Autres participations | 417 384.00 | | 417 384.00 | 417 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 298 039.00 | 240 366.00 | | 298 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 024.00 | 57 672.00 | | 51 024.00 |
DL TOTAL (I) | 349 282.00 | 298 259.00 | | 349 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 772.00 | 191 780.00 | | 168 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 404.00 | 191 780.00 | | 173 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 686.00 | 490 038.00 | | 522 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 632.00 | 168 772.00 | | 4 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | 60 280.00 | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 976.00 | 2 608.00 | | 6 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 024.00 | 57 672.00 | | 51 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 772.00 | | | 168 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 404.00 | 4 632.00 | | 173 404.00 |