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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 799.00 | | 471 799.00 | 471 799.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 017.00 | | 472 017.00 | 472 017.00 |
CU Autres participations | 417 384.00 | | 417 384.00 | 417 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 390 958.00 | 349 062.00 | | 390 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 659.00 | 41 896.00 | | 53 659.00 |
DL TOTAL (I) | 444 837.00 | 391 178.00 | | 444 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 547.00 | 145 495.00 | | 22 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 180.00 | 150 127.00 | | 27 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 017.00 | 541 305.00 | | 472 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 180.00 | 28 182.00 | | 27 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 560.00 | 44 000.00 | | 54 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901.00 | 2 104.00 | | 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 659.00 | 41 896.00 | | 53 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VI Groupe et associés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 947.00 | | | 122 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |