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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 900 080.00 | | 900 080.00 | 900 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 080.00 | | 900 080.00 | 900 080.00 |
072 Créances – Autres | 1 732 373.00 | | 1 732 373.00 | 1 732 373.00 |
084 Disponibilités | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 792 855.00 | | 1 792 855.00 | 1 792 855.00 |
110 Total général Actif | 2 692 935.00 | | 2 692 935.00 | 2 692 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 766 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 76 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 389 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 566 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 123 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 126 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 692 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 211.00 | 7 268.00 | | 6 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 247.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 211.00 | 8 515.00 | | 6 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 211.00 | -8 515.00 | | -6 211.00 |
280 Produits financiers | 730 125.00 | 250 000.00 | | 730 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 310.00 | 3 300.00 | | 3 310.00 |
294 Charges financières | 10 079.00 | 4 193.00 | | 10 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 699.00 | 464.00 | | 27 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 389 447.00 | 240 128.00 | | 389 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 080.00 | | | 48 080.00 |