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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 984.00 | 36.00 | 948.00 | 984.00 |
040 Immobilisations financières | 900 080.00 | | 900 080.00 | 900 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 901 064.00 | 36.00 | 901 028.00 | 901 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 715 000.00 | -715 000.00 | |
072 Créances – Autres | 3 457 643.00 | | 3 457 643.00 | 3 457 643.00 |
084 Disponibilités | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 463 590.00 | 715 000.00 | 2 748 590.00 | 3 463 590.00 |
110 Total général Actif | 4 364 653.00 | 715 036.00 | 3 649 618.00 | 4 364 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 766 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 76 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 954 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 935 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 711 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 713 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 649 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 5 254.00 | 4 197.00 | | 5 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 464.00 | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
252 Charges sociales | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36.00 | | | 36.00 |
256 Dotations aux provisions | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 129.00 | 4 661.00 | | 729 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -729 129.00 | -4 661.00 | | -729 129.00 |
280 Produits financiers | 880 088.00 | 247 393.00 | | 880 088.00 |
294 Charges financières | 12 127.00 | 6 857.00 | | 12 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 456.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 138 832.00 | 230 419.00 | | 138 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 984.00 | | | 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 900 080.00 | | | 900 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 984.00 | | | 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 715 000.00 | | | 715 000.00 |