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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 984.00 | 281.00 | 702.00 | 984.00 |
040 Immobilisations financières | 900 080.00 | | 900 080.00 | 900 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 901 064.00 | 281.00 | 900 782.00 | 901 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 030.00 | | 117 030.00 | 117 030.00 |
072 Créances – Autres | 2 903 052.00 | | 2 903 052.00 | 2 903 052.00 |
084 Disponibilités | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 093 882.00 | | 3 093 882.00 | 3 093 882.00 |
110 Total général Actif | 3 994 945.00 | 281.00 | 3 994 664.00 | 3 994 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 766 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 76 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 878 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 005 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 726 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 923 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 268 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 994 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
230 Autres produits | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 152.00 | | | 836 152.00 |
242 Autres charges externes. | 77 142.00 | 5 254.00 | | 77 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 714.00 | | 76.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 046.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 079.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | 36.00 | | 246.00 |
256 Dotations aux provisions | | 715 000.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 464.00 | 729 129.00 | | 77 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 758 688.00 | -729 129.00 | | 758 688.00 |
280 Produits financiers | 326 865.00 | 880 088.00 | | 326 865.00 |
294 Charges financières | 69 344.00 | 12 127.00 | | 69 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 005 937.00 | 138 832.00 | | 1 005 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 901 064.00 | | | 901 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 715 000.00 | | | 715 000.00 |