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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 900 080.00 | | 900 080.00 | 900 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 080.00 | | 900 080.00 | 900 080.00 |
072 Créances – Autres | 1 986 158.00 | | 1 986 158.00 | 1 986 158.00 |
084 Disponibilités | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 021 341.00 | | 2 021 341.00 | 2 021 341.00 |
110 Total général Actif | 2 921 421.00 | | 2 921 421.00 | 2 921 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 766 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 76 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 723 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 230 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 796 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 122 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 124 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 921 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 197.00 | 6 211.00 | | 4 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 661.00 | 6 211.00 | | 4 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 661.00 | -6 211.00 | | -4 661.00 |
280 Produits financiers | 247 393.00 | 730 125.00 | | 247 393.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 310.00 | | |
294 Charges financières | 6 857.00 | 10 079.00 | | 6 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 27 699.00 | | 5 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 230 419.00 | 389 447.00 | | 230 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 900 080.00 | | | 900 080.00 |