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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 778.00 | 538.00 | 2 239.00 | 2 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 619.00 | 444.00 | 1 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 504.00 | | 300 504.00 | 300 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 883.00 | 1 157.00 | 1 256 726.00 | 1 257 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CF Disponibilités | 505 228.00 | | 505 228.00 | 505 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 705.00 | | 515 705.00 | 515 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 588.00 | 1 157.00 | 1 772 431.00 | 1 773 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 953 540.00 | | 953 540.00 | 953 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 817 858.00 | 1 817 858.00 | | 1 817 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DG Autres réserves | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DH Report à nouveau | -61 966.00 | | | -61 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700.00 | -61 966.00 | | 3 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 006.00 | 1 756 306.00 | | 1 760 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 1 296.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 425.00 | 1 296.00 | | 12 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 431.00 | 1 757 602.00 | | 1 772 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 2.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 2.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 135.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 64.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 927.00 | 8 313.00 | | 29 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 227.00 | 70 280.00 | | 26 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 700.00 | -61 966.00 | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 877.00 | | 6 006.00 | 1 251 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 037.00 | | 6 006.00 | 1 248 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 490.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 490.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 504.00 | | 300 504.00 | 300 504.00 |
UX Autres créances clients | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 981.00 | 10 477.00 | 300 504.00 | 310 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |