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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 778.00 | 1 094.00 | 1 684.00 | 2 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | 1 232.00 | 3 146.00 | 4 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 891.00 | | 322 891.00 | 322 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 587.00 | 2 326.00 | 1 281 261.00 | 1 283 587.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 475 017.00 | | 475 017.00 | 475 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 499.00 | | 478 499.00 | 478 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 086.00 | 2 326.00 | 1 759 761.00 | 1 762 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 953 540.00 | | 953 540.00 | 953 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 817 858.00 | 1 817 858.00 | | 1 817 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DG Autres réserves | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DH Report à nouveau | -65 640.00 | -58 266.00 | | -65 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 968.00 | -7 374.00 | | 4 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 600.00 | 1 752 632.00 | | 1 757 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 1 410.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 4 014.00 | | 1 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 161.00 | 5 551.00 | | 2 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 761.00 | 1 758 183.00 | | 1 759 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161.00 | 5 551.00 | | 2 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 44.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 593.00 | 6 339.00 | | 12 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 626.00 | 13 713.00 | | 7 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 968.00 | -7 374.00 | | 4 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 525.00 | | 110 267.00 | 1 179 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 206.00 | 1 276 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 206.00 | 1 283 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | | 3 316.00 | 3 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 685.00 | | 106 952.00 | 1 175 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647.00 | 679.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | 679.00 | | 1 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 891.00 | | 322 891.00 | 322 891.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 373.00 | 3 482.00 | 322 891.00 | 326 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |