| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 778.00 | 816.00 | 1 962.00 | 2 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 831.00 | 231.00 | 1 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 145.00 | | 222 145.00 | 222 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 525.00 | 1 647.00 | 1 177 878.00 | 1 179 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 576 828.00 | | 576 828.00 | 576 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 305.00 | | 580 305.00 | 580 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 830.00 | 1 647.00 | 1 758 183.00 | 1 759 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 953 540.00 | | 953 540.00 | 953 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 817 858.00 | 1 817 858.00 | | 1 817 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DG Autres réserves | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DH Report à nouveau | -58 266.00 | -61 966.00 | | -58 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 374.00 | 3 700.00 | | -7 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 632.00 | 1 760 006.00 | | 1 752 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 8 778.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 3 646.00 | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 551.00 | 12 425.00 | | 5 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 183.00 | 1 772 431.00 | | 1 758 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551.00 | 12 425.00 | | 5 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 16.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339.00 | 29 927.00 | | 6 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 713.00 | 26 227.00 | | 13 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 374.00 | 3 700.00 | | -7 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 557.00 | | | 1 253 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 717.00 | | | 1 249 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157.00 | 490.00 | 1 647.00 | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | 490.00 | 1 647.00 | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 145.00 | | 222 145.00 | 222 145.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 623.00 | 3 477.00 | 222 145.00 | 225 623.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |