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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 778.00 | 1 372.00 | 1 406.00 | 2 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | 1 740.00 | 2 639.00 | 4 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 003.00 | | 918 003.00 | 918 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 698.00 | 3 111.00 | 1 875 587.00 | 1 878 698.00 |
BZ Autres créances | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 298.00 | 3 111.00 | 1 888 187.00 | 1 891 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 953 540.00 | | 953 540.00 | 953 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 817 858.00 | 1 817 858.00 | | 1 817 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DG Autres réserves | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DH Report à nouveau | -60 673.00 | -65 640.00 | | -60 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179.00 | 4 968.00 | | 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 757 779.00 | 1 757 600.00 | | 1 757 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 952.00 | 809.00 | | 128 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 351.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 408.00 | 2 161.00 | | 130 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 187.00 | 1 759 761.00 | | 1 888 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 408.00 | 2 161.00 | | 130 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 938.00 | 12 593.00 | | 7 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759.00 | 7 626.00 | | 7 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179.00 | 4 968.00 | | 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 587.00 | | 661 430.00 | 1 283 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 319.00 | 1 871 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 319.00 | 1 878 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 431.00 | | 661 430.00 | 1 276 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | 786.00 | 3 111.00 | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | 786.00 | 3 111.00 | 2 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 918 003.00 | 918 003.00 | | 918 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |