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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 435.00 | 11 587.00 | 25 848.00 | 37 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 984.00 | 12 258.00 | 78 727.00 | 90 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
BZ Autres créances | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CF Disponibilités | 459 018.00 | | 459 018.00 | 459 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 200.00 | | 532 200.00 | 532 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 184.00 | 12 258.00 | 610 926.00 | 623 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 290 796.00 | 166 713.00 | | 290 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 621.00 | 167 083.00 | | 123 621.00 |
DL TOTAL (I) | 491 417.00 | 410 796.00 | | 491 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 039.00 | 33 090.00 | | 26 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 766.00 | 11 973.00 | | 15 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 17 270.00 | | 12 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 106.00 | 66 870.00 | | 63 106.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 2 190.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 509.00 | 131 392.00 | | 119 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 926.00 | 542 188.00 | | 610 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 690.00 | 105 352.00 | | 100 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 362.00 | 14 622.00 | | 76 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 873.00 | 14 562.00 | | 22 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | 60.00 | | 2 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 039.00 | 7 220.00 | 18 819.00 | 26 039.00 |
VI Groupe et associés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 672.00 | 55 793.00 | 2 878.00 | 58 672.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 509.00 | 100 690.00 | 18 819.00 | 119 509.00 |