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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 873.00 | 6 201.00 | 16 672.00 | 22 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 362.00 | 6 871.00 | 69 491.00 | 76 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CF Disponibilités | 406 859.00 | | 406 859.00 | 406 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 697.00 | | 472 697.00 | 472 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 059.00 | 6 871.00 | 542 188.00 | 549 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 166 713.00 | | | 166 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 083.00 | | | 167 083.00 |
DL TOTAL (I) | 410 796.00 | | | 410 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 392.00 | | | 131 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 188.00 | | | 542 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 352.00 | | | 105 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 560 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 221.00 | | | 565 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 138.00 | | | 398 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 083.00 | | | 167 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 399.00 | | 7 963.00 | 68 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 027.00 | | 7 846.00 | 15 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | 116.00 | 2 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 090.00 | 7 051.00 | 26 039.00 | 33 090.00 |
VI Groupe et associés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 769.00 | 49 950.00 | 2 818.00 | 52 769.00 |
VW T.V.A. | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 392.00 | 105 352.00 | 26 039.00 | 131 392.00 |