| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 317.00 | 33 722.00 | 24 595.00 | 58 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 936.00 | 34 393.00 | 77 543.00 | 111 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
BZ Autres créances | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 956.00 | 3 977.00 | 123 979.00 | 127 956.00 |
CF Disponibilités | 500 813.00 | | 500 813.00 | 500 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 368.00 | 3 977.00 | 726 391.00 | 730 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 304.00 | 38 370.00 | 803 934.00 | 842 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 547 476.00 | 356 417.00 | | 547 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 964.00 | 264 059.00 | | 46 964.00 |
DL TOTAL (I) | 671 440.00 | 697 476.00 | | 671 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 401.00 | 31 046.00 | | 6 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | 16 434.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 455.00 | 18 929.00 | | 57 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 469.00 | 132 844.00 | | 56 469.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 495.00 | 201 023.00 | | 132 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 934.00 | 898 499.00 | | 803 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 999.00 | 183 197.00 | | 131 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 096.00 | | 840.00 | 111 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 477.00 | | 840.00 | 57 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 401.00 | 5 905.00 | 496.00 | 6 401.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 048.00 | 100 099.00 | 2 948.00 | 103 048.00 |
VW T.V.A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 495.00 | 131 999.00 | 496.00 | 132 495.00 |