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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 477.00 | 21 437.00 | 36 041.00 | 57 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 096.00 | 22 107.00 | 88 989.00 | 111 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 463.00 | | 157 463.00 | 157 463.00 |
BZ Autres créances | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CF Disponibilités | 619 509.00 | | 619 509.00 | 619 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 809 476.00 | | 809 476.00 | 809 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 572.00 | 22 107.00 | 898 465.00 | 920 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 356 417.00 | 290 796.00 | | 356 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 059.00 | 123 621.00 | | 264 059.00 |
DL TOTAL (I) | 697 476.00 | 491 417.00 | | 697 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 046.00 | 26 039.00 | | 31 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 434.00 | 15 766.00 | | 16 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 12 828.00 | | 18 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 810.00 | 63 106.00 | | 132 810.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 989.00 | 119 509.00 | | 200 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 465.00 | 610 926.00 | | 898 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 163.00 | 100 690.00 | | 183 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 984.00 | | 22 667.00 | 90 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 435.00 | | 22 597.00 | 37 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | 70.00 | 2 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 157 463.00 | 157 463.00 | | 157 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 046.00 | 13 220.00 | 17 826.00 | 31 046.00 |
VI Groupe et associés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 528.00 | 172 579.00 | 2 948.00 | 175 528.00 |
VW T.V.A. | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 989.00 | 183 163.00 | | 200 989.00 |