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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BT Marchandises | 212 928.00 | | 212 928.00 | 212 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
BZ Autres créances | 116 490.00 | | 116 490.00 | 116 490.00 |
CF Disponibilités | 72 553.00 | | 72 553.00 | 72 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 083.00 | | 433 083.00 | 433 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 283.00 | | 455 283.00 | 455 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 026.00 | -3 080.00 | | -109 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 025.00 | -105 946.00 | | -39 025.00 |
DL TOTAL (I) | -123 052.00 | -84 026.00 | | -123 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 622.00 | 187 249.00 | | 454 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 311.00 | 115 083.00 | | 116 311.00 |
EA Autres dettes | 7 402.00 | 295.00 | | 7 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 334.00 | 304 554.00 | | 578 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 283.00 | 220 527.00 | | 455 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 334.00 | 304 554.00 | | 578 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200.00 | 15 000.00 | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | 15 000.00 | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 622.00 | 454 622.00 | | 454 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VB T. V. A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VP Divers | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 161.00 | 142 961.00 | 22 200.00 | 165 161.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 334.00 | 578 334.00 | | 578 334.00 |