| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 105 080.00 | | 105 080.00 | 105 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 430.00 | 98.00 | 32 332.00 | 32 430.00 |
BZ Autres créances | 330 399.00 | | 330 399.00 | 330 399.00 |
CF Disponibilités | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 579.00 | 98.00 | 503 481.00 | 503 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 579.00 | 98.00 | 518 481.00 | 518 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 052.00 | -109 026.00 | | -148 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 459.00 | -39 025.00 | | -64 459.00 |
DL TOTAL (I) | -187 511.00 | -123 052.00 | | -187 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 182.00 | 454 622.00 | | 627 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 753.00 | 116 311.00 | | 78 753.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 7 402.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 992.00 | 578 334.00 | | 705 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 481.00 | 455 283.00 | | 518 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 992.00 | 578 334.00 | | 705 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 182.00 | 627 182.00 | | 627 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VP Divers | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 679.00 | 281 679.00 | | 281 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 659.00 | 364 659.00 | 15 000.00 | 379 659.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 992.00 | 705 992.00 | | 705 992.00 |