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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 78 231.00 | | 78 231.00 | 78 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BZ Autres créances | 117 042.00 | | 117 042.00 | 117 042.00 |
CF Disponibilités | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 030.00 | | 292 030.00 | 292 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 030.00 | | 307 030.00 | 307 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 511.00 | -148 052.00 | | -212 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 152.00 | -64 459.00 | | 155 152.00 |
DL TOTAL (I) | -32 359.00 | -187 511.00 | | -32 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 031.00 | 627 182.00 | | 241 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 585.00 | 78 753.00 | | 96 585.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 57.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 389.00 | 705 992.00 | | 339 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 030.00 | 518 481.00 | | 307 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 389.00 | 705 992.00 | | 339 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 031.00 | 241 031.00 | | 241 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VB T. V. A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VP Divers | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 535.00 | 141 535.00 | 15 000.00 | 156 535.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 389.00 | 339 389.00 | | 339 389.00 |