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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 107 805.00 | | 107 805.00 | 107 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BZ Autres créances | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
CF Disponibilités | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 208.00 | | 219 208.00 | 219 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 208.00 | | 234 208.00 | 234 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 359.00 | -212 511.00 | | -57 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 966.00 | 155 152.00 | | -2 966.00 |
DL TOTAL (I) | -35 325.00 | -32 359.00 | | -35 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 448.00 | 241 031.00 | | 180 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 717.00 | 96 585.00 | | 81 717.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 1 773.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 534.00 | 339 389.00 | | 269 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 208.00 | 307 030.00 | | 234 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 448.00 | 180 448.00 | | 180 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VB T. V. A. | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 340.00 | 66 340.00 | 15 000.00 | 81 340.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 534.00 | 269 534.00 | | 269 534.00 |