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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 662.00 | 1 876.00 | 5 786.00 | 7 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 662.00 | 1 876.00 | 38 786.00 | 40 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
BN En cours de production de biens | 542 926.00 | | 542 926.00 | 542 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
BZ Autres créances | 210 856.00 | | 210 856.00 | 210 856.00 |
CF Disponibilités | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 500.00 | | 905 500.00 | 905 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 162.00 | 1 876.00 | 944 286.00 | 946 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 084.00 | 5 145.00 | | 23 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 570.00 | 20 440.00 | | 33 570.00 |
DL TOTAL (I) | 89 655.00 | 56 084.00 | | 89 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 736.00 | 23 154.00 | | 18 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 280.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 073.00 | 116 826.00 | | 301 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 675.00 | 57 713.00 | | 155 675.00 |
EA Autres dettes | 378 699.00 | 382 095.00 | | 378 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 631.00 | 580 068.00 | | 854 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 286.00 | 636 152.00 | | 944 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 993.00 | 561 711.00 | | 840 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 120.00 | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 877.00 | | 27 072.00 | 13 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 40 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 23 800.00 | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | | 2 985.00 | 4 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 286.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743.00 | 1 132.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | 1 132.00 | | 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 073.00 | 301 073.00 | | 301 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 699.00 | 378 699.00 | | 378 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 202 352.00 | 202 352.00 | | 202 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 363.00 | 4 725.00 | 13 638.00 | 18 363.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 130.00 | 296 130.00 | | 296 130.00 |
VW T.V.A. | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 631.00 | 840 993.00 | 13 638.00 | 854 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 5 984.00 | | 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 724.00 | 47 778.00 | | 50 724.00 |
ST Autres comptes | 139 709.00 | 79 088.00 | | 139 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 980.00 | 11 541.00 | | 16 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 39 637.00 | | |
YT Sous‐traitance | 967 289.00 | 349 537.00 | | 967 289.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | 336.00 | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238.00 | 6 320.00 | | 1 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 526.00 | 15 697.00 | | 241 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 053.00 | 36 005.00 | | 114 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 702.00 | 491 995.00 | | 1 174 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |