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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 971.00 | 3 619.00 | 5 352.00 | 8 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 685.00 | 3 620.00 | 39 065.00 | 42 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BN En cours de production de biens | 634 392.00 | | 634 392.00 | 634 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
BZ Autres créances | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 893.00 | | 768 893.00 | 768 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 578.00 | 3 620.00 | 807 958.00 | 811 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 655.00 | 23 084.00 | | 56 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 399.00 | 33 570.00 | | 65 399.00 |
DL TOTAL (I) | 155 054.00 | 89 655.00 | | 155 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 669.00 | 18 736.00 | | 82 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 448.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 013.00 | 301 073.00 | | 246 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 953.00 | 155 675.00 | | 56 953.00 |
EA Autres dettes | 266 985.00 | 378 699.00 | | 266 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 905.00 | 854 631.00 | | 652 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 958.00 | 944 286.00 | | 807 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 034.00 | 840 993.00 | | 644 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 026.00 | 373.00 | | 69 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 662.00 | | 2 309.00 | 40 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 42 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 714.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 662.00 | | 1 309.00 | 7 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 286.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876.00 | 1 744.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 1 744.00 | | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 013.00 | 246 013.00 | | 246 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 985.00 | 266 985.00 | | 266 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 643.00 | 4 773.00 | 8 871.00 | 13 643.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 464.00 | 131 464.00 | | 131 464.00 |
VW T.V.A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 905.00 | 644 034.00 | 8 871.00 | 652 905.00 |