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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 143.00 | 571.00 | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 581.00 | 6 065.00 | 4 516.00 | 10 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 295.00 | 6 208.00 | 38 087.00 | 44 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 496.00 | | 100 496.00 | 100 496.00 |
BN En cours de production de biens | 636 443.00 | | 636 443.00 | 636 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 297.00 | | 1 669 297.00 | 1 669 297.00 |
BZ Autres créances | 288 736.00 | | 288 736.00 | 288 736.00 |
CF Disponibilités | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 731.00 | | 2 778 731.00 | 2 778 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 026.00 | 6 208.00 | 2 816 819.00 | 2 823 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 054.00 | 56 655.00 | | 122 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 309.00 | 65 399.00 | | 21 309.00 |
DL TOTAL (I) | 176 362.00 | 155 054.00 | | 176 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 159.00 | 82 669.00 | | 162 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 285.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 216.00 | 246 013.00 | | 308 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 008.00 | 56 953.00 | | 317 008.00 |
EA Autres dettes | 1 852 827.00 | 266 985.00 | | 1 852 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 456.00 | 652 905.00 | | 2 640 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 819.00 | 807 958.00 | | 2 816 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 955.00 | 644 034.00 | | 2 633 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 69 026.00 | | 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 685.00 | | 1 896.00 | 42 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 44 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 971.00 | | 1 610.00 | 8 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 286.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620.00 | 2 588.00 | | 3 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | 2 445.00 | | 3 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 216.00 | 308 216.00 | | 308 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 827.00 | 1 852 827.00 | | 1 852 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 297.00 | 1 669 297.00 | | 1 669 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 267 149.00 | 267 149.00 | | 267 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 323.00 | 154 822.00 | 6 502.00 | 161 323.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 232.00 | 2 006 232.00 | | 2 006 232.00 |
VW T.V.A. | 255 862.00 | 255 862.00 | | 255 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 456.00 | 2 633 955.00 | 6 502.00 | 2 640 456.00 |