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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 286.00 | 428.00 | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 369.00 | 6 448.00 | 1 921.00 | 8 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 083.00 | 6 734.00 | 35 349.00 | 42 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 670 008.00 | | 670 008.00 | 670 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 543.00 | | 768 543.00 | 768 543.00 |
BZ Autres créances | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
CF Disponibilités | 96 657.00 | | 96 657.00 | 96 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 844.00 | | 1 689 844.00 | 1 689 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 927.00 | 6 734.00 | 1 725 193.00 | 1 731 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 362.00 | 122 054.00 | | 143 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 359.00 | 21 309.00 | | 28 359.00 |
DL TOTAL (I) | 204 721.00 | 176 362.00 | | 204 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 776.00 | 162 159.00 | | 149 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 246.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 629.00 | 308 216.00 | | 400 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 186.00 | 317 008.00 | | 242 186.00 |
EA Autres dettes | 726 779.00 | 1 852 827.00 | | 726 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 472.00 | 2 640 456.00 | | 1 520 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 193.00 | 2 816 819.00 | | 1 725 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 364.00 | 2 633 955.00 | | 1 406 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 836.00 | | 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 295.00 | | 934.00 | 44 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 147.00 | 42 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 8 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 581.00 | | 648.00 | 10 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 286.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 208.00 | 2 689.00 | 2 163.00 | 6 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 065.00 | 2 546.00 | 2 163.00 | 6 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 629.00 | 400 629.00 | | 400 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 779.00 | 726 779.00 | | 726 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 768 543.00 | 768 543.00 | | 768 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 172.00 | 35 064.00 | 114 108.00 | 149 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 179.00 | 921 179.00 | | 921 179.00 |
VW T.V.A. | 150 101.00 | 150 101.00 | | 150 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 472.00 | 1 406 364.00 | 114 108.00 | 1 520 472.00 |