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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 074.00 | 8 081.00 | 31 993.00 | 40 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 074.00 | 5 445.00 | 24 629.00 | 30 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 105.00 | 6 845.00 | 23 260.00 | 30 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 254.00 | 20 371.00 | 279 882.00 | 300 254.00 |
BT Marchandises | 98 985.00 | | 98 985.00 | 98 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BZ Autres créances | 168 706.00 | | 168 706.00 | 168 706.00 |
CF Disponibilités | 409 859.00 | | 409 859.00 | 409 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 408.00 | | 685 408.00 | 685 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 662.00 | 20 371.00 | 965 290.00 | 985 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 817.00 | | | -158 817.00 |
DL TOTAL (I) | -157 817.00 | | | -157 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 944.00 | | | 184 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 586.00 | | | 778 586.00 |
EA Autres dettes | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 108.00 | | | 1 123 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 290.00 | | | 965 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 108.00 | | | 1 123 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 402 819.00 | | 3 402 819.00 | 3 402 819.00 |
FG Production vendue services | 445 212.00 | | 445 212.00 | 445 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 031.00 | | 3 848 031.00 | 3 848 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 763.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 406.00 | | | 3 873 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 224.00 | | | 4 032 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 817.00 | | | -158 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 688.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 300 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 60 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 763.00 | 1 391.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 081.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 681.00 | 1 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 944.00 | 184 944.00 | | 184 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 092.00 | 121 092.00 | | 121 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 284.00 | 586 284.00 | | 586 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VI Groupe et associés | 113 307.00 | 113 307.00 | | 113 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 563.00 | 176 563.00 | 200 000.00 | 376 563.00 |
VW T.V.A. | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 108.00 | 1 123 108.00 | | 1 123 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
ST Autres comptes | 273 098.00 | | | 273 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 100.00 | | | 658 100.00 |
YT Sous‐traitance | 194 078.00 | | | 194 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 138.00 | | | 471 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 106.00 | | | 316 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 047.00 | | | 1 169 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |