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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 074.00 | 24 111.00 | 15 963.00 | 40 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 319.00 | 22 609.00 | 24 710.00 | 47 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 499.00 | 31 589.00 | 38 910.00 | 70 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 894.00 | 78 310.00 | 283 583.00 | 361 894.00 |
BT Marchandises | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BZ Autres créances | 256 548.00 | | 256 548.00 | 256 548.00 |
CF Disponibilités | 508 195.00 | | 508 195.00 | 508 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 721.00 | | 845 721.00 | 845 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 615.00 | 78 310.00 | 1 129 305.00 | 1 207 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 352.00 | | | -458 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 406.00 | | | -69 406.00 |
DL TOTAL (I) | -526 758.00 | | | -526 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 421.00 | | | 222 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 945.00 | | | 1 426 945.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 063.00 | | | 1 656 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 305.00 | | | 1 129 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 063.00 | | | 1 656 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 131 512.00 | | 3 131 512.00 | 3 131 512.00 |
FG Production vendue services | 160 086.00 | | 160 086.00 | 160 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 599.00 | | 3 291 599.00 | 3 291 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 353.00 | |
GE Autres charges | | | 7 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 337.00 | | | -73 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 741.00 | | | 3 302 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 147.00 | | | 3 372 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 406.00 | | | -69 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 951.00 | | 22 943.00 | 338 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 876.00 | | 19 943.00 | 97 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | | 3 000.00 | 201 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 956.00 | 33 353.00 | | 44 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 096.00 | 8 014.00 | | 16 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 860.00 | 25 339.00 | | 28 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 421.00 | 222 421.00 | | 222 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 411.00 | 111 411.00 | | 111 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 801.00 | 1 145 801.00 | | 1 145 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VC Groupe et associés | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 777.00 | 267 777.00 | 204 000.00 | 471 777.00 |
VW T.V.A. | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 063.00 | 1 656 063.00 | | 1 656 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
ST Autres comptes | 263 776.00 | | | 263 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 464.00 | | | 532 464.00 |
YT Sous‐traitance | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 811.00 | | | 403 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 747.00 | | | 257 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 943.00 | | | 965 943.00 |