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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 075.00 | 32 126.00 | 7 948.00 | 40 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 394.00 | 34 195.00 | 17 199.00 | 51 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 236.00 | 49 189.00 | 35 047.00 | 84 236.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 454.00 | 115 509.00 | 265 945.00 | 381 454.00 |
BT Marchandises | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BZ Autres créances | 230 912.00 | | 230 912.00 | 230 912.00 |
CF Disponibilités | 588 474.00 | | 588 474.00 | 588 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 734.00 | | 887 734.00 | 887 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 188.00 | 115 509.00 | 1 153 679.00 | 1 269 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 750.00 | | | 205 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 758.00 | -458 352.00 | | -527 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 364.00 | -69 406.00 | | -221 364.00 |
DL TOTAL (I) | -748 122.00 | -526 758.00 | | -748 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 959.00 | 5 425.00 | | 306 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 320.00 | 222 421.00 | | 141 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 160.00 | 1 425 017.00 | | 180 160.00 |
EA Autres dettes | 1 271 041.00 | 1 272.00 | | 1 271 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 801.00 | 1 654 136.00 | | 1 901 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 679.00 | 1 127 377.00 | | 1 153 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 801.00 | 1 654 136.00 | | 1 901 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 959.00 | | | 306 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 071.00 | | 1 194 071.00 | 1 194 071.00 |
FG Production vendue services | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 058.00 | | 1 195 058.00 | 1 195 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 199.00 | |
GE Autres charges | | | 78 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 672.00 | 73 337.00 | | 87 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 672.00 | 73 337.00 | | 87 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 672.00 | -73 337.00 | | -87 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 411.00 | 3 302 742.00 | | 1 329 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 775.00 | 3 372 148.00 | | 1 550 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 364.00 | -69 406.00 | | -221 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 894.00 | | 20 310.00 | 361 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 205 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 381 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 819.00 | | 17 810.00 | 117 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | | 2 500.00 | 204 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 310.00 | 37 199.00 | | 78 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 111.00 | 8 015.00 | | 24 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 199.00 | 29 184.00 | | 54 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 320.00 | 141 320.00 | | 141 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 548.00 | 106 548.00 | | 106 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 041.00 | 1 271 041.00 | | 1 271 041.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
VB T. V. A. | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VI Groupe et associés | 306 959.00 | 306 959.00 | | 306 959.00 |
VP Divers | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 431.00 | 443 431.00 | | 443 431.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 801.00 | 1 901 801.00 | | 1 901 801.00 |