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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 074.00 | 16 096.00 | 23 978.00 | 40 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 214.00 | 12 995.00 | 28 219.00 | 41 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 661.00 | 15 864.00 | 40 797.00 | 56 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 951.00 | 44 956.00 | 293 994.00 | 338 951.00 |
BT Marchandises | 80 525.00 | | 80 525.00 | 80 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BZ Autres créances | 142 137.00 | | 142 137.00 | 142 137.00 |
CF Disponibilités | 586 707.00 | | 586 707.00 | 586 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 962.00 | | 818 962.00 | 818 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 913.00 | 44 956.00 | 1 112 957.00 | 1 157 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 817.00 | | | -158 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 534.00 | | | -299 534.00 |
DL TOTAL (I) | -457 352.00 | | | -457 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 466.00 | | | 281 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 008.00 | | | 1 164 008.00 |
EA Autres dettes | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 309.00 | | | 1 570 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 957.00 | | | 1 112 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 309.00 | | | 1 570 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 454.00 | | 2 797 454.00 | 2 797 454.00 |
FG Production vendue services | 380 911.00 | | 380 911.00 | 380 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 365.00 | | 3 178 365.00 | 3 178 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 828.00 | | | 3 223 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 363.00 | | | 3 523 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 534.00 | | | -299 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 254.00 | | 38 696.00 | 300 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 179.00 | | 37 696.00 | 60 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 1 000.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 371.00 | 24 584.00 | | 20 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 081.00 | 8 014.00 | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 290.00 | 16 569.00 | | 12 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 466.00 | 281 466.00 | | 281 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 789.00 | 119 789.00 | | 119 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 774.00 | 920 774.00 | | 920 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VI Groupe et associés | 110 437.00 | 110 437.00 | | 110 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 729.00 | 151 729.00 | 201 000.00 | 352 729.00 |
VW T.V.A. | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 309.00 | 1 570 309.00 | | 1 570 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
ST Autres comptes | 248 977.00 | | | 248 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524 478.00 | | | 524 478.00 |
YT Sous‐traitance | 188 756.00 | | | 188 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 252.00 | | | 387 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 376.00 | | | 252 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 022.00 | | | 1 010 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |