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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 364 300.00 | | 364 300.00 | 364 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 42.00 | 1 249.00 | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 757.00 | 71 548.00 | 240 209.00 | 311 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 348.00 | 72 590.00 | 605 758.00 | 678 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 564.00 | | 92 564.00 | 92 564.00 |
BZ Autres créances | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 720.00 | | 155 720.00 | 155 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 068.00 | 72 590.00 | 761 478.00 | 834 068.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 462.00 | | | -44 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 507.00 | -44 462.00 | | 8 507.00 |
DL TOTAL (I) | -15 955.00 | -24 462.00 | | -15 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 912.00 | 460 756.00 | | 460 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 000.00 | 139 000.00 | | 199 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 371.00 | 18 386.00 | | 32 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 150.00 | 82 434.00 | | 85 150.00 |
EA Autres dettes | | 1 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 433.00 | 701 589.00 | | 777 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 478.00 | 677 127.00 | | 761 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 100.00 | 323 833.00 | | 431 100.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 459.00 | | 939 459.00 | 939 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 459.00 | | 939 459.00 | 939 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 442.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | 180.00 | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 180.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 14.00 | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 14.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | 166.00 | | -1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 793.00 | 368 133.00 | | 960 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 286.00 | 412 595.00 | | 952 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 507.00 | -44 462.00 | | 8 507.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 987.00 | | 112 361.00 | 565 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 300.00 | | | 365 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 687.00 | | 112 361.00 | 200 687.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 216.00 | 50 374.00 | | 22 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 589.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 805.00 | 49 785.00 | | 21 805.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
UX Autres créances clients | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 760.00 | 109 427.00 | 311 283.00 | 455 760.00 |
VI Groupe et associés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VP Divers | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 021.00 | 155 021.00 | | 155 021.00 |
VW T.V.A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 433.00 | 431 100.00 | 311 283.00 | 777 433.00 |