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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 364 300.00 | | 364 300.00 | 364 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 816.00 | 475.00 | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 434.00 | 253 419.00 | 135 015.00 | 388 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 225.00 | 255 235.00 | 499 990.00 | 755 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 817.00 | | 123 817.00 | 123 817.00 |
BZ Autres créances | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CF Disponibilités | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 026.00 | | 191 026.00 | 191 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 251.00 | 255 235.00 | 691 016.00 | 946 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 213.00 | -126 859.00 | | -244 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 494.00 | -117 354.00 | | -6 494.00 |
DL TOTAL (I) | -230 707.00 | -224 213.00 | | -230 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 281.00 | 289 517.00 | | 272 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 471.00 | 358 684.00 | | 470 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 773.00 | 42 034.00 | | 78 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 856.00 | 88 057.00 | | 99 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 598.00 | | |
EA Autres dettes | 342.00 | 1 418.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 723.00 | 798 583.00 | | 921 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 016.00 | 574 370.00 | | 691 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 471.00 | | | 470 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 456.00 | | 1 012 456.00 | 1 012 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 456.00 | | 1 012 456.00 | 1 012 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 402.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | 402.00 | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 307.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 307.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | 94.00 | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 690.00 | 900 044.00 | | 1 128 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 184.00 | 1 017 398.00 | | 1 135 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 494.00 | -117 354.00 | | -6 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 636.00 | | 76 089.00 | 692 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 755 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 389 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 300.00 | | | 365 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 336.00 | | 75 889.00 | 327 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 657.00 | 77 430.00 | 10 851.00 | 188 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 657.00 | 77 430.00 | 10 851.00 | 187 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 817.00 | 123 817.00 | | 123 817.00 |
VB T. V. A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 281.00 | 102 310.00 | 169 971.00 | 272 281.00 |
VI Groupe et associés | 470 471.00 | 470 471.00 | | 470 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 603.00 | | | 108 603.00 |
VP Divers | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 398.00 | 158 198.00 | 200.00 | 158 398.00 |
VW T.V.A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 723.00 | 751 752.00 | 169 971.00 | 921 723.00 |