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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 364 300.00 | | 364 300.00 | 364 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 1 074.00 | 217.00 | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 434.00 | 320 289.00 | 68 145.00 | 388 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 225.00 | 322 363.00 | 432 862.00 | 755 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 239.00 | | 67 239.00 | 67 239.00 |
BZ Autres créances | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
CF Disponibilités | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 438.00 | | 141 438.00 | 141 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 663.00 | 322 363.00 | 574 300.00 | 896 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 707.00 | -244 213.00 | | -250 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 942.00 | -6 494.00 | | -100 942.00 |
DL TOTAL (I) | -331 649.00 | -230 707.00 | | -331 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 969.00 | 272 281.00 | | 194 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 958.00 | 470 471.00 | | 589 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 943.00 | 78 773.00 | | 61 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 736.00 | 99 856.00 | | 58 736.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 949.00 | 921 723.00 | | 905 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 300.00 | 691 016.00 | | 574 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 202.00 | 751 752.00 | | 824 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 296.00 | | 842 296.00 | 842 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 296.00 | | 842 296.00 | 842 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 142.00 | 635.00 | | 11 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 142.00 | 3 285.00 | | 11 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 142.00 | -1 095.00 | | -11 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 621.00 | 1 128 690.00 | | 943 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 563.00 | 1 135 184.00 | | 1 044 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 942.00 | -6 494.00 | | -100 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 225.00 | | | 755 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 300.00 | | | 365 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 725.00 | | | 389 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 235.00 | 67 128.00 | | 255 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 235.00 | 67 128.00 | | 254 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 971.00 | 88 225.00 | 81 747.00 | 169 971.00 |
VI Groupe et associés | 589 958.00 | 589 958.00 | | 589 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 062.00 | 123 862.00 | 200.00 | 124 062.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 949.00 | 824 202.00 | 81 747.00 | 905 949.00 |