|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 364 300.00 | | 364 300.00 | 364 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 558.00 | 733.00 | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 045.00 | 187 099.00 | 138 947.00 | 326 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 636.00 | 188 657.00 | 503 979.00 | 692 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
BZ Autres créances | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CF Disponibilités | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 026.00 | 188 657.00 | 574 370.00 | 763 026.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 859.00 | -35 955.00 | | -126 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 354.00 | -90 904.00 | | -117 354.00 |
DL TOTAL (I) | -224 213.00 | -106 859.00 | | -224 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 517.00 | 359 350.00 | | 289 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 684.00 | 289 067.00 | | 358 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 034.00 | 67 589.00 | | 42 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 057.00 | 74 157.00 | | 88 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 1 190.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 583.00 | 791 354.00 | | 798 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 370.00 | 684 495.00 | | 574 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 398.00 | 552 319.00 | | 599 398.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 315.00 | | 835 315.00 | 835 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 315.00 | | 835 315.00 | 835 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 448.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 417.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 352.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 915.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -498.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 044.00 | 946 743.00 | | 900 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 398.00 | 1 037 648.00 | | 1 017 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 354.00 | -90 904.00 | | -117 354.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 348.00 | | 15 288.00 | 677 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 300.00 | | | 365 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 048.00 | | 15 288.00 | 312 048.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 365.00 | 58 292.00 | | 130 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 365.00 | 58 291.00 | | 129 365.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
VB T. V. A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 517.00 | 90 332.00 | 199 185.00 | 289 517.00 |
VI Groupe et associés | 358 684.00 | 358 684.00 | | 358 684.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 309.00 | 599 124.00 | 199 185.00 | 798 309.00 |