| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 1 780.00 | 2 019.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 655.00 | 6 194.00 | 28 461.00 | 34 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 454.00 | 7 973.00 | 30 480.00 | 38 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 122.00 | | 215 122.00 | 215 122.00 |
BZ Autres créances | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CF Disponibilités | 144 674.00 | | 144 674.00 | 144 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 628.00 | | 383 628.00 | 383 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 082.00 | 7 973.00 | 414 109.00 | 422 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 169.00 | 45 083.00 | | 71 169.00 |
DL TOTAL (I) | 146 252.00 | 95 083.00 | | 146 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 677.00 | 14 674.00 | | 11 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 3 099.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 087.00 | 119 226.00 | | 143 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 994.00 | 41 618.00 | | 93 994.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 857.00 | 178 618.00 | | 267 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 109.00 | 273 700.00 | | 414 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 702.00 | | 17 752.00 | 20 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 839.00 | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 741.00 | | 16 913.00 | 17 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830.00 | 6 143.00 | | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 1 180.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | 4 963.00 | | 1 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 087.00 | 143 087.00 | | 143 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 215 122.00 | 215 122.00 | | 215 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 677.00 | 5 973.00 | 5 704.00 | 11 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VP Divers | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 994.00 | 93 994.00 | | 93 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 954.00 | 238 954.00 | | 238 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 857.00 | 262 153.00 | 5 704.00 | 267 857.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |