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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 699.00 | 99.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 177.00 | 43 158.00 | 47 019.00 | 90 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 068.00 | 46 858.00 | 52 210.00 | 99 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 440.00 | | 223 440.00 | 223 440.00 |
BZ Autres créances | 94 228.00 | 34 464.00 | 59 764.00 | 94 228.00 |
CF Disponibilités | 109 874.00 | | 109 874.00 | 109 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 566.00 | 34 464.00 | 396 102.00 | 430 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 634.00 | 81 322.00 | 448 312.00 | 529 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 824.00 | | | -46 824.00 |
DL TOTAL (I) | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 212.00 | | | 169 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 814.00 | | | 419 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 312.00 | | | 448 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 125.00 | | | 396 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 419.00 | | 11 649.00 | 87 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 620.00 | | 8 069.00 | 83 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 871.00 | 21 987.00 | | 24 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 661.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 832.00 | 21 327.00 | | 21 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 213.00 | 169 213.00 | | 169 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 223 440.00 | 223 440.00 | | 223 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 927.00 | 12 239.00 | 23 688.00 | 35 927.00 |
VI Groupe et associés | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 229.00 | 94 229.00 | | 94 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 496.00 | 319 916.00 | 3 580.00 | 323 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 814.00 | 396 126.00 | 23 688.00 | 419 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |