| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 192.00 | 64 001.00 | 39 190.00 | 103 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | 3 500.00 | 4 107.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 349.00 | 71 300.00 | 98 047.00 | 169 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 395.00 | | 211 395.00 | 211 395.00 |
BZ Autres créances | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CF Disponibilités | 158 757.00 | | 158 757.00 | 158 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 075.00 | | 475 075.00 | 475 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 423.00 | 71 301.00 | 573 122.00 | 644 423.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
DH Report à nouveau | -46 825.00 | | | -46 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 601.00 | -46 825.00 | | 81 601.00 |
DL TOTAL (I) | 110 099.00 | 28 498.00 | | 110 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 688.00 | 35 927.00 | | 23 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 912.00 | 102 452.00 | | 70 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 806.00 | 108 200.00 | | 196 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 046.00 | 169 213.00 | | 162 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 1 814.00 | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 2 208.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 023.00 | 419 814.00 | | 463 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 122.00 | 448 312.00 | | 573 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 908.00 | | | 450 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 068.00 | | 71 791.00 | 99 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 512.00 | | 169 347.00 | 1 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | | 103 191.00 | 1 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 689.00 | | 13 014.00 | 91 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 58 776.00 | 3 580.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 858.00 | 20 942.00 | | 46 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 99.00 | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 158.00 | 20 843.00 | | 43 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 464.00 | 3 500.00 | 34 464.00 | 34 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 464.00 | 3 500.00 | 34 464.00 | 34 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 805.00 | 196 805.00 | | 196 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
UX Autres créances clients | 211 394.00 | 211 394.00 | | 211 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 688.00 | 11 573.00 | 12 114.00 | 23 688.00 |
VI Groupe et associés | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 924.00 | 316 317.00 | 7 606.00 | 323 924.00 |
VW T.V.A. | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 022.00 | 450 908.00 | 12 114.00 | 463 022.00 |