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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 039.00 | 759.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 620.00 | 21 831.00 | 61 788.00 | 83 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 419.00 | 24 871.00 | 62 548.00 | 87 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 740.00 | | 248 740.00 | 248 740.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | 4 729.00 | 25 836.00 | 30 566.00 |
CF Disponibilités | 164 850.00 | | 164 850.00 | 164 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 166.00 | 4 729.00 | 442 436.00 | 447 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 586.00 | 29 601.00 | 504 984.00 | 534 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 251.00 | 20 083.00 | | 20 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 671.00 | 71 169.00 | | 72 671.00 |
DL TOTAL (I) | 147 923.00 | 146 252.00 | | 147 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 979.00 | 11 677.00 | | 41 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 650.00 | 17 000.00 | | 10 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 510.00 | 143 087.00 | | 95 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 781.00 | 93 994.00 | | 174 781.00 |
EA Autres dettes | 34 140.00 | 2 100.00 | | 34 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 061.00 | 267 857.00 | | 357 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 984.00 | 414 109.00 | | 504 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 230.00 | | | 327 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 454.00 | | 48 966.00 | 38 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 655.00 | | 48 966.00 | 34 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 973.00 | 16 898.00 | | 7 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 1 260.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | 15 638.00 | | 6 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 781.00 | 174 781.00 | | 174 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
UX Autres créances clients | 248 741.00 | 248 741.00 | | 248 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 980.00 | 12 149.00 | 29 831.00 | 41 980.00 |
VI Groupe et associés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 317.00 | 282 317.00 | | 282 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 062.00 | 327 231.00 | 29 831.00 | 357 062.00 |