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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 153.00 | |
BT Marchandises | | | 433 914.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 285.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 914.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 60 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 550 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 560 102.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 489.00 | 4 616.00 | | 32 489.00 |
DL TOTAL (I) | 42 105.00 | 9 616.00 | | 42 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 610.00 | 138 110.00 | | 108 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 973.00 | | 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | 22 877.00 | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 344.00 | 244 470.00 | | 379 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 165.00 | 1 391.00 | | 7 165.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 996.00 | 407 841.00 | | 517 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 102.00 | 417 457.00 | | 560 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 148.00 | | | 418 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 259 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 262 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 815.00 | | 5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 483.00 | 471 791.00 | | 1 276 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 993.00 | 467 175.00 | | 1 243 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 489.00 | 4 616.00 | | 32 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868.00 | 1 778.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | 1 778.00 | | 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 344.00 | 379 344.00 | | 379 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VB T. V. A. | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 610.00 | 30 362.00 | 78 249.00 | 108 610.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 621.00 | | | 129 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 396.00 | 418 148.00 | 78 249.00 | 496 396.00 |