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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 545.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 820.00 | |
BT Marchandises | | | 187 188.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 551.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 491.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 349 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 353 351.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 585.00 | 59 857.00 | | 81 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893.00 | 21 728.00 | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 89 978.00 | 87 085.00 | | 89 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 446.00 | 63 731.00 | | 33 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 080.00 | 101 940.00 | | 113 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 170.00 | 4 030.00 | | 13 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 472.00 | 105 203.00 | | 101 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811.00 | 5 540.00 | | 1 811.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317.00 | 35 716.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 373.00 | 316 160.00 | | 263 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 351.00 | 403 245.00 | | 353 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 334.00 | 278 802.00 | | 247 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | 1 778.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | 1 778.00 | | 6 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 472.00 | 101 472.00 | | 101 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VB T. V. A. | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 446.00 | 30 577.00 | 2 868.00 | 33 446.00 |
VI Groupe et associés | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 203.00 | 247 334.00 | 2 868.00 | 250 203.00 |