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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 740.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 857.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 597.00 | |
BT Marchandises | | | 231 566.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 028.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 873.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 397 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 403 245.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 857.00 | 37 105.00 | | 59 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 728.00 | 23 252.00 | | 21 728.00 |
DL TOTAL (I) | 87 085.00 | 65 357.00 | | 87 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 731.00 | 78 435.00 | | 63 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 940.00 | 1 294.00 | | 101 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 030.00 | 15 540.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 203.00 | 426 100.00 | | 105 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 540.00 | 1 234.00 | | 5 540.00 |
EA Autres dettes | | 1 626.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 716.00 | 317.00 | | 35 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 160.00 | 524 545.00 | | 316 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 245.00 | 589 902.00 | | 403 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 060 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 4 103.00 | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 154.00 | 1 616 596.00 | | 1 082 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 426.00 | 1 593 344.00 | | 1 060 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 728.00 | 23 252.00 | | 21 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195.00 | | 11 798.00 | 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 423.00 | 1 778.00 | 6 200.00 | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 423.00 | 1 778.00 | 6 200.00 | 4 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | 1 400.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 1 400.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 1 400.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 204.00 | 105 204.00 | | 105 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
UX Autres créances clients | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 731.00 | 30 404.00 | 33 327.00 | 63 731.00 |
VI Groupe et associés | 101 940.00 | 101 940.00 | | 101 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 982.00 | 117 982.00 | | 117 982.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 130.00 | 278 802.00 | 33 327.00 | 312 130.00 |